编者按:随着A股上市公司2023年一季度业绩披露收官,社保基金、养老金、保险资金和QFII等主要机构投资者的最新持仓情况也已经明朗。分析人士表示,机构投资者庞大的资金量、专业化的投资管理和全方位的市场研究,为其建立有效的投资组合提供了可能。投资者可以参考这些机构的持仓变化和配置方向。今日,本报对上述四大机构一季度最新持仓变化进行梳理分析,以飨读者。
本报记者 张颖
随着上市公司2023年一季报披露结束,作为长线资金的社保基金最新投资动向浮出水面。东方财富Choice数据显示,截至4月28日收盘,在已披露2023年一季报的3909家A股上市公司中,有512家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影,合计持股数量为86.41亿股,以收盘价计算,合计持股市值达1734.60亿元。相比去年四季度,社保基金在今年一季度新进增持公司278家,其中新进147家公司,增持131家公司。
【资料图】
“社保基金加仓主要有两方面原因:一方面,伴随着注册制全面落地,国内证券市场制度建设愈发健全,无论是社保基金还是外资都在持续加大A股市场配置力度;另一方面,社保基金加仓也代表其看好国内经济的复苏,随着宏观经济稳步增长、企业利润修复,A股市场有望逐步走强。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示。
四大行业获重点加仓
从持股数量来看,上述512家公司中,有15家公司社保基金持股数量超1亿股。其中,中国建筑一季度社保基金持股数量居首,达29998.85万股;常熟银行紧随其后,社保基金持股数量为25547.87万股。此外,包括钒钛股份、邮储银行、三一重工等在内的13家公司期间社保基金持股数量也均在1亿股以上。
新进持股方面,在社保基金新进147家公司中,有28家公司在今年一季度社保基金新进数量超1000万股。其中,社保基金新进持有的铜陵有色、平安银行、苏州银行、兆驰股份等4家公司数量均超5000万股。
增持方面,在社保基金继续加仓的131家公司中,有19家公司今年一季度社保基金增持数量超过1000万股。其中,中国建筑社保基金增持数量最多,达到10199.85万股,增持后社保基金最新持股数量达到29998.85万股,占流通股比例为0.73%;紧随其后的是三一重工、中兴通讯、邮储银行、广汇能源等4家公司,期间均获社保基金超5000万股的加仓。
业绩优良的公司仍是社保基金加仓的重点。统计显示,在上述278家社保基金新进增持公司中,有179家公司今年一季度归母净利润实现同比增长,占比64.39%。其中,36家公司归母净利润同比增超100%。
从申万一级行业分布看,上述278家社保基金新进增持公司主要集中在四大行业,其中,医药生物行业公司最多,达39家;计算机行业公司数量达28家;机械设备、电子两行业公司数量分别达到27家、22家。
对此,陈雳认为,社保基金注重公司的长期价值和潜在成长性,通常会布局一些具备长期竞争优势、国家政策支持的行业。医药行业方面,在人口老龄化加剧背景下,健康医疗产业快速发展,叠加相关政策持续落地,行业具有较大发展前景;计算机行业方面,随着行业支持政策陆续出台和落地,叠加数字经济建设持续推进,行业利润有望持续增长;机械设备方面,部分细分方向具备国产化逻辑(如半导体设备、工业母机);电子行业方面,国内持续加大对电子产业的支持力度。
连续五个季度持有216家公司
社保基金“压箱底股”备受各方关注。统计发现,在社保基金一季度持有的512家公司中,有216家公司获社保基金连续五个季度持有。其中,27家公司社保基金持股市值超10亿元,华鲁恒升、三一重工、我武生物等3家公司社保基金持股市值居前,均超20亿元。
对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉记者,在国内经济逐步复苏、A股估值整体较低的情况下,社保基金今年一季度大幅加仓,提振了市场信心。从社保基金连续五个季度的持仓情况来看,其长期坚守的公司,基本是行业景气度较高、业绩较好的龙头企业。
市场表现方面,上述216只社保基金“压箱底股”中,今年以来股价实现上涨的个股有105只,占比近五成。其中,天孚通信、宝通科技、华工科技等3只个股期间累计涨幅居前,均超100%,尽显强势。
无独有偶,部分社保基金布局的个股也同时受到其他机构青睐。
从共同持仓来看,上述512家公司中有181家公司今年一季度获两类机构同时持有。其中,社保基金和QFII共同持仓的有77家公司;社保基金和险资共同持仓的有119家。
值得关注的是,今年一季度,有15家公司前十大流通股股东名单中同时出现了社保基金、QFII、险资机构的身影。其中,邮储银行、厦门国贸、启明星辰、山东高速等4家公司被上述三类机构持股的数量均超1000万股。从业绩角度来看,这15家公司今年一季度实现盈利,其中10家公司实现归母净利润同比增长。
对此,杨德龙表示,社保基金、QFII、险资三类机构共同持有的公司,多数都属于行业龙头,具有稳定的业绩和长期发展空间,值得关注。
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